بازار کک نفت گرافیت در حال حاضر در دوراهی تغییرات عمیق قرار دارد.
از یک سو، توسعه پررونق صنعت انرژی های جدید، شتاب رشد قوی را به آن تزریق کرده است. از سوی دیگر، ارتقای سیاستهای کنترل صادرات و افزایش تقاضا برای امنیت زنجیره تامین، چشمانداز تجارت جهانی و منطق رقابتی را تغییر میدهد.
مسیر توسعه آینده و ارزش سرمایه گذاری بازار کک نفت گرافیت عمدتاً بر جنبه های زیر متمرکز است:
ارزیابی مجدد ارزش منبع: کک نفتی، به ویژه کک نفتی با-کم گوگرد، در حال تبدیل شدن از یک کالای فله سنتی به یک "منبع شبه-راهبردی" است که بر امنیت ملی صنعت انرژی های جدید تاثیر می گذارد.
شرکتهای پالایشگاهی و شیمیایی با ظرفیت تولید کک{0}}کم گوگرد پایدار، ارزش دارایی و ثبات سود خود را دوباره ارزیابی خواهند کرد.
مسیر رشد روشن: مواد آند گرافیت مصنوعی اصلیترین تقاضای موتور برای کک نفتی کم-سولفور هستند.
اگرچه نرخ رشد وسایل نقلیه انرژی جدید ممکن است نوسان داشته باشد، رشد انفجاری بازار ذخیره انرژی (نرخ رشد سالانه مورد انتظار بیش از 50٪) تقاضای افزایشی قوی را فراهم می کند. در عین حال، سیاستهای کنترل صادرات، شرکتهای باتری خارج از کشور را مجبور میکند تا ظرفیت تولید خود را ایجاد کنند، که انتظار میرود در سالهای 2026-2027 «اوج تقاضا» برای کک نفتی کم سولفور- ایجاد کند.
خطرات و چالشهای بالقوه: توجه به این نکته مهم است که گرافیتسازی فرآیندی{0}}پر انرژی است و هزینههای تولید بهشدت تحت تأثیر قیمتهای انرژی است.
به طور همزمان، عرضه-منابع کک نفتی با کیفیت بالا تحت تأثیر نوسانات در صنعت پالایش است و این نوسانات قیمت ممکن است به پایین دست منتقل شود. در درازمدت، بلوغ فناوریهای آند نسل بعدی مانند آندهای مبتنی بر سیلیکون{{3} و کربن سخت ممکن است وابستگی به کک نفتی سنتی را کاهش دهد.
با توجه به وضعیت فعلی بازار، انواع مختلف شرکت کنندگان می توانند استراتژی های زیر را اتخاذ کنند:
برای شرکتهای پالایشی: فرآیندها را برای به حداکثر رساندن بازده کک نفتی کم-با گوگرد پایین و فعالانه-شرکتهای استراتژیک بلندمدت با شرکتهای پایین دستی مواد آند ایجاد کنید، و خود را از پردازندههای انرژی چرخهای به شرکتکنندگان اصلی در زنجیره ارزش مواد انرژی جدید تبدیل کنید.
برای شرکتهای آند و باتری: گسترش بالادست از طریق مشارکت سهام و سرمایهگذاریهای مشترک برای تأمین منابع{0}}کک نفتی کم گوگرد برای تضمین امنیت تأمین مواد خام بسیار مهم است.
همزمان، سرمایهگذاری مستمر در تحقیق و توسعه ضروری است، بهینهسازی فنآوریهای آند گرافیت موجود و توسعه{0} نسل بعدی مواد آند برای پرداختن به خطرات تکرار فنآوری بلندمدت.
برای سرمایه گذاران: منطق سرمایه گذاری باید از تمرکز سنتی بر قیمت نفت و حاشیه های پالایش به یک الگوی جدید تغییر کند که تقاضای انرژی جدید و کمبود منابع را در نظر می گیرد.
ما باید روی شرکت هایی تمرکز کنیم که دارای ذخایر منابع پایدار و روابط نزدیک با مشتریان اصلی پایین دستی هستند.
